Scania

Eine Kassa pro Standort

In den Filialen kann die Kassa jeweils nur 1x offen sein.
Öffnet ein 2ter Benutzer die Kassa erhält er folgende Meldung:

Sie wissen nun, wer die Kassa bereits nutzt.

Nun haben Sie die Möglichkeit die Kassa zu übernehmen
und damit den anderen Benutzer abzumelden.

Um zu übernehmen klicken sie auf „JA“.
Mit einem Klick auf „NEIN“ schließt sich die Kassa wieder.

Rechnung kassieren

  1. In der Kassenoberfläche „Belegzahlung“ anklicken

Achtung:
Beim Scannen darf die SHIFT-TASTE nicht aktiviert sein, da sonst nur Sonderzeichen beim scannen eingelesen werden!

Um den Beleg zu erfassen gibt es zwei Möglichkeiten:

A) Scannen des EAN-Codes (Strichcodes / Barcodes) auf der Rechnung
B) manuelles Erfassen der Rechnung mittels Auftragsnummer, Betrag und Art (R=Rechnung oder G=Gutschrift)

Erklärung EAN-Code:
Debitor sind immer 6 Stellen
Auftragsnummer: sind immer 10 Stellen
Bruttobetrag 8 Stellen (6 Vor Komma, 2 Nach Komma – ohne Komma)
Kennzeichen R/G 1 Stelle

3. den Betrag kontrollierne bzw. abändern wenn nur ein Teil bezahlt wird

4. die Scania-Rechnung erscheint als Artikel im Warenkorb der Kassa.
Möchte der Kunde mehrere Rechnungen gleichzeitig bezahlten, so wiederholen Sie bitte Schritt 1-3.

Zur Kontrolle steht noch einmal die Debitorennummer, die Auftragsnummer sowie der Betrag.

5. Wählen Sie nun die Zahlungsart (Bar, Karte oder Bar+Karte) über das Dropdown-Feld aus.

6. Anhand der Zahlungsart passiert folgendes:
BAR-Zahlung:
Nach dem klick auf „Bon drucken“ wird der Beleg sofort ausgedruckt

Karten-Zahlung:
Das Bankomatgerät zeigt dem Kunden den fälligen Betrag an und dieser kann nun bezahlt werden.
Sobald die Bankomatzahlung erfolgreich duchgeführt wurde, wird der Beleg automatisch ausgedruckt.


Kassabuch Ein-/Auszahlung

Wenn eine Aus- oder Einzahlung verbucht werden muss, wählt man den Button „Kassabuch“ in der Hauptauswahl aus

Hier können neue Ein- oder Auszahlungen gespeichert sowie vorhandene bearbeitet werden.
Die Bearbeitung ist nur so lange möglich, bis diese in die Buchhaltung übernommen worden sind.

Hier ein Beispiel für eine Auszahlung:

GesamtbruttoHier wird der Bruttobetrag eingetragen
Kunden/Lieferantengruppeim Dropdownfeld auswählen
Filialehier kann eine andere Filiale belastet werden
DatumBELEG-Datum auswählen
NotizNotiz für die Auszahlung (Klopapier)
Datei wählenanklicken und zwingend die Rechnung der Buchung hinzugefügen.
Es können maximal 3 verschiedene PDF Dokumente angehängt werden.
Jedes PDF Dokument kann mehrere Seiten haben!
Die Rechnung muss beim Multifunktionsgerät mittels der Kurzwahl „Appinnovo_A**“ eingescannt werden.
Screenshot vom Multifunktionsgerät in A11

Wenn die Rechnung als PDF Dokument hinterlegt wurde, kann mittels dem Button „Neu“ ein Konto sowie Detaillierte Informationen hinzugefügt werden. Mehrere Einträge pro Rechnung sind möglich.

Mit dem Button „Verbuchen“ wird der Eintag gespeichert und man kehr zur Ein- bzw. Auszahlung zurück.

Mit Verbuchen bzw. Übernehmen wird die Zahlung verbucht und ein Kassenbeleg zur Bestätigung der Buchung ausgedruckt.

Auszahlung U34

  1. siehe Kassabuch Ein/Auszahlung, dann
  2. Beim Konto wählen Sie bitte „3401 U34“ aus und verbuchen die Auszahlung.

Tagesabschluss Mitarbeiter

Der Tagesabschluss ist verpflichtend für jede Filiale zu machen, wenn am selben oder am vorherigen Tag eine Kassenbewegung stattgefunden hat.

Für diesen Vorgang wählt man in der Hauptauswahl den Tagesabschluss aus

Anschließend wird der Button „neuen Tagesabschluss erstellen“ aus

Nun erscheint die Zählhilfe um den Kassenbstand zu kontrollieren. Zum Schluss klickt man auf den Button „Weiter“

Im letzten Fenster ist eine Übersicht sichtbar. Wenn alle Werte stimmen, kann mittels Button „Geld entnommen u. Bankomatabschluss“ der Tagesabschluss gespeichert und ausgedruckt werden.
Ausgedruckt wird eine Auszahlung, die Zählliste sowie der Tagesabschluss – siehe Beispiel

Tagesabschluss Regionalleiter

Als Regionalleister müssen Sie die Tagesabschlüsse in regelmäßigen Abständen unterzeichnen, damit diese abgeschlossen sind.

Zuerst klicken Sie auf den Punkt „Tagesabschluss“

Anschließend wählen Sie „alte Tagesabschlüsse ansehen“

Hier sehen Sie alle Tagesabschlüsse von der Filiale.
Oben können Filter gesetzt werden für „offene Tagesabschlüsse“, „abgeschlossene Tagesabschlüsse“ sowie „Alle Tagesabschlüsse“.

Wenn der Regionalleiter einen Tagesabschluss sehen möchte, wählt er den entsprechenden Eintrag (1) aus und klickt auf Vorschau (2)

Wenn der Tagesabschluss als 2ter Gegengezeichnet werden soll, wählt man entsprechend den Tagesabschluss aus (1) und klickt auf Unterschreiben(2)

Anschließend gibt der Mitarbeiter seine Passwort ein und schließt damit den Vorgang ab.

Wenn der Mitarbeiter dazu nicht berechtigt ist, scheint folgende Meldung

Monatsabschluss

An jedem 1. Werktag im neuen Monat, muss ein Monatsbeleg ausgedruckt werden. Dies geschickt mit einem Klick auf den Button „NULLBELEG DRUCKEN“. Anschließend wird der Nullbeleg ausgedruckt.


Bankomatgerät Abschluss

Der Abschluss des Bankomatgerätes wird automatisch mit dem normalen Tagesabschluss mitgemacht. Es erscheint zur Kontrolle eine Zusätzlich Information.

Beleg stornieren

Mit der Appinnovo Belegnummer kann ein Beleg einfach storniert werden. Details siehe Beleg-Storno.

Bonkopie

Sollte eine Bonkopie benötigt werden, kann diese mit dem Button „Bon Kopie“ einfach erstellt werden.

Drucker umstellen

Siehe bitte Drucker umstellen

Funktion „Hauptkassa“ in der Zentrale

Wenn diese Funktion aktiv ist, kann diese Filiale auf alle anderen Filialen zugreifen, um Änderungen im Kassabuch vorzunehmen.